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    會員等級

  • 單位性質(zhì): 外資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):能源(電力/水利/礦產(chǎn))
  • 注冊資金:5000萬以上
  • 員工人數(shù):50—100人
  • 成立日期:2018年10月12日
  • 營業(yè)執(zhí)照:
招聘職位
  • 基本信息

  • 職位描述

    1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行、其他貨幣資金;認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;依照銀行結(jié)算規(guī)定,辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);
    2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不用白條抵壓現(xiàn)金;不保管帳外現(xiàn)金;保證銀行日記帳每日結(jié)出余額;月終逐筆核對帳面余額與銀行對帳單余額,編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,將未達(dá)帳項(xiàng)明確列示并及時查詢;做到及時登記、經(jīng)常核對、定期結(jié)帳。
    3、遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),不兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作;不受理不真實(shí)、不合法和違反會計(jì)制度的收支業(yè)務(wù);建立健全現(xiàn)金、銀行日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,做到日清月結(jié)、帳款相符。
    4、堅(jiān)持審批和復(fù)核制度,嚴(yán)格支票管理制度;根據(jù)審核無誤的收付憑證辦理業(yè)務(wù);加強(qiáng)對空白支票及空白收據(jù)的管理,專設(shè)領(lǐng)用備查簿,登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
    5、負(fù)責(zé)將整理好的原始憑證資料及時提交給會計(jì)做帳。
    6、整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會計(jì)資料,積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作;配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
    7、確保庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整;嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,不得任意將保險(xiǎn)柜鑰匙交給他人。
    8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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